Kế toán công nợ

Quản lý Phải thu (Khách hàng):

Tiếp nhận phiếu giao hàng từ kho, đối chiếu số lượng thùng carton thực giao (tính cả tỷ lệ hao hụt ngành) với PO của khách hàng để xuất hóa đơn.

Theo dõi hạn thanh toán từng đơn hàng/hợp đồng; phối hợp với Sales đôn đốc và thu hồi nợ đúng hạn.

Theo dõi công nợ cọc khuôn bế, bản in của các đơn hàng mới.

Quản lý Phải trả (Nhà cung cấp):

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ mua vật tư (giấy cuộn, mực, keo, ghim...) và đối chiếu với số lượng nhập kho thực tế (trọng lượng kg giấy).

Kiểm tra công nợ thuê ngoài (gia công bế, dán, cán màng...). Lập kế hoạch trả nợ nhà cung cấp.
Báo cáo & Lưu trữ: Lập báo cáo tuổi nợ, dự kiến thu - chi định kỳ. Lưu trữ khoa học chứng từ gốc (hợp đồng, PO, biên bản giao hàng có chữ ký).